Додаток
до Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування
(пункт 2 розділу III)
 
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.03.2016
 
ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗБАЛАНСОВАНИЙ ФОНД "ПАРИТЕТ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного 		Вид фонду 1 Тип фонду 2 Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1 2 3 4 5 6 7 8
33540395 221562 18.01.2007 пайовий інвестиційний фонд інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N
з/п
Найменування показника
 Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн (вартість) 1 166 430,93 1 185 718,31
2 Зобов'язання фонду, грн 431,43 3 767,34
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) 1 165 999,50 1 181 950,97
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць 783 783
5 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів,  одиниць  3
6 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів,  одиниць  3 779 779
7 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів,одиниць 3  3
8 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць  3 4 4
9 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб -резидентів  3 1 1
10 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів  3
11 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів  3 87 87
12 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів  3
13 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 1 489,14 1 509,52
14 Номінальна вартість одного цінного папера 1 000,00 1 000,00
3 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента		 Найменування емітента-
резидента/
нерезидента		 Код країни 4 Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) Кількість цінних паперів
(шт.)		 Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)		 Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)		 Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн)		 Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)		 Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)		 Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000192744 4 26 218,06 104 872,22 110 708,88 9,337 0,024 31.01.2018
Облігації державні внутрішні
іменні процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000160626 30 1 000,00 30 000,00 27 630,59 2,330 0,002 07.03.2018
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000185557 175 1 000,00 175 000,00 100 907,22 8,510 0,008 22.07.2019
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000192611 3 26 218,06 78 654,17 84 469,05 7,124 0,016 05.07.2017
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000184352 32 1 000,00 32 000,00 33 271,36 2,806 0,029 15.06.2016
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції
Іменні прості		 116838 MHP S.A. 442 US55302T2042 230 59,38 13 657,09 57 499,13 4,849
Акції
Іменні прості		 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 804 UA4000069603 800 000 0,10 80 000,00 48 400,00 4,082 УБ 0,005
Акції
Іменні прості		 00130872 ПАТ "Дніпроенерго" 804 UA4000080444 25 25,00 625,00 9 357,81 0,789 0,001
Акції
Іменні прості		 23269555 ПАТ "Західенерго" 804 UA4000079479 200 10,00 2 000,00 18 113,34 1,528 0,002
Акції
Іменні прості		 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 804 UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 28 215,00 2,380 0,003
Акції
Іменні прості		 01386326 ПАТ "Мостобуд" 804 UA4000072912 130 10,00 1 300,00 1 520,38 0,128 0,022
Акції
Іменні прості		 14307794 ПАТ "Мотор Січ" 804 UA4000143135 30 135,00 4 050,00 57 217,50 4,826 УБ 0,001
Акції
Іменні прості		 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" 804 UA4000088579 20 000 0,80 16 000,00 78 600,00 6,629 0,065
Акції
Іменні прості		 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" 804 UA4000175251 1 000 9,96 9 960,00 8 237,50 0,695 0,002
Акції
Іменні прості		 00196204 ПАТ "Укрграфіт" 804 UA4000069066 30 000 3,35 100 500,00 13 974,00 1,179 0,043
Акції
Іменні прості		 00131954 АК "Харківобленерго" 804 UA4000083984 10 000 0,25 2 500,00 6 881,00 0,580 0,004
Акції
Іменні прості		 22927045 ПАТ "Центренерго" 804 UA4000079081 6 100 1,30 7 930,00 30 803,17 2,598 УБ 0,002
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Облігації підприємств
Іменні відсоткові		 23494714 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 804 UA4000169007 55 1 000,00 55 000,00 58 900,25 4,967 0,018 02.07.2018
Облігації підприємств
Іменні процентні		 34186061 ПАТ "БАНК ФОРВАРД" 804 UA4000166227 45 1 000,00 45 000,00 46 625,53 3,932 0,045 17.05.2016
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Векселі (по кожному векселедавцю)
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)
Інші цінні папери (по кожному емітенту)
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х Х 821 331,71 69,269 Х Х Х
4 Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ: Х
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку
 Сума грошових коштів
Назва валюти 5
Найменування банку
Код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
 Дохід за депозитним рахунком (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поточний 3 421,44 980 ПАТ "КРЕДОБАНК" 22360822 325365 19.05.2015 0,289
Поточний 36,71 1,40 840 ПАТ "КРЕДОБАНК" 22360822 325365 19.05.2015 0,003
Інший 752,51 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 31.10.2013 0,063
Депозитний 8 595,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 19390819 336310 13 04.03.2016 05.09.2016 0,725
Депозитний 74 721,46 2 850,00 840 ПАТ "КРЕДОБАНК" 22360822 325365 3 25.03.2016 27.03.2017 6,302
Депозитний 50 000,00 980 ПАТ "Мегабанк" 09804119 351629 17,5 02.12.2015 06.06.2016 4,217
Депозитний 100 000,00 980 АТ "УКРЕКСІМБАНК" 26296587 380333 17,5 24.12.2015 23.12.2016 8,434
Депозитний 50 000,00 980 АТ "Ощадбанк" 09322277 322669 17,5 15.03.2016 13.09.2016 4,217
Депозитний 100,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 18,5 16.03.2016 16.03.2017 0,008
Депозитний 30 000,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 18 16.03.2016 16.06.2016 2,530
Депозитний 40 000,00 980 ПАТ "КРЕДОБАНК" 22360822 325365 16,25 21.03.2016 21.03.2017 3,373
Депозитний 5 000,00 980 ПАТ "Універсал Банк" 21133352 322001 20,75 26.03.2010 07.04.2016 0,422
Депозитний 0,01 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК" 24425738 380601 25 08.11.2012 15.09.2014 0,000
Інший 0,01 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 18.07.2014 0,000
РАЗОМ 362 627,14 2 851,40 Х Х Х Х Х Х Х Х 30,583
5 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку МФО банку Код за ЄДРПОУ банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унцій) Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) Вартість
(грн)		 Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ Х Х Х Х Х 0,00 0,000
 
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ Х 0,000
 
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) Розмір забезпечення
(у разі наявності)		 Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30370711 ПАТ "НДУ" Інше Акт-рахунок №АЕ-16268 від 29.02.2016 18.03.16 18.04.16 222,00 222,00 0,019
21676262 ДУ АРІФРУ Інше Рахунок фактура №АФ-ТП_06191 від 02.03.2016р 03.03.16 31.03.16 770,00 770,00 0,065
21133352 ПАТ "Універсал Банк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №ДЛ- 000180143 від 24.12.09 31.12.15 07.04.16 767,46 767,46 0,065
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х 1 759,46 1 759,46 0,149
 
Керівник компанії з Петренко Ірина Володимирівна
управління активами (підпис) (П. І. Б.)
 
М.П.
 
Головний бухгалтер компанії Христолюбова Тетяна Георгіївна
з управління активами (підпис) (П. І. Б.)